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青投集团逾期债务超28亿 融资租赁逾期超4亿

来源:零壹租赁智库 作者:左门心 发表时间:2019-06-12 17:56:46

日前,中泰信托公告至少4款信托产品进行延期或展期,其中恒泰18号产品资产规模最大,4.8亿元,融资方为青海省投资集团有限公司(下称“青投集团”)。据Wind,这也是青投集团今年第2笔资管产品违约。

据《投资实报》,目前青投集团的债务达500多亿元,其中信托债务逾70亿元。债务重组小组已进入青投集团,并将在6月中下旬成立债委会。

青投集团的债务危机已无法掩藏。

01丨对金融机构债务逾期为28.1亿 大部分子公司股权被司法冻结

青投集团大股东为青海省国资委,持股58.40%,第二大股东为西部矿业,持股20.36%。青投集团主要从事电解铝及铝材加工产品生产销售、电力及煤炭销售等业务。青投集团名字容易与青海省国有资产投资管理有限公司(简称“青海国投”)混淆,青海国投在省内融资职能更为明显。

据年报,截至2018年末,青投集团对金融机构的债务28.1亿元已逾期,其中,银行贷款、信托贷款、资产重组、保理融资本金逾期22.06亿元,利息逾期0.98亿元;融资租赁业务本金逾期3.62亿元,利息逾期0.59亿元;银行承兑汇票逾期0.85亿元。

融资租赁本息逾期总和为4.21亿元,具体情况如下图:

上图显示,逾期原因皆为债务集中到期、自有资金不足。

除了债务逾期,青投集团因众多诉讼事项大量资产被司法冻结。截至2019年5月5日,公司持有的下属子公司的股权除青海桥电实业有限公的32000万股未冻结外,其他股权均被司法冻结。银行存款1.26亿元被司法冻结。

02丨2018年亏损超10亿 31家租赁公司为其长期付款对象

年报显示,截至2018年末,青海投资产总额为773.27亿元,负债总额为639.26亿元,负债较年初488.16亿元大幅增长。2018年资产负债率为82.67%,2017年资产负债率为76.38%。2018年营收超186亿元,仍净亏损逾10亿元,而2017年净利为1.17亿元。

青海投的长期应付款为59.23亿元,其对象包含31家融资租赁公司、物流及2家资产管理公司等。值得关注的是,其中有16家金融租赁公司。

青投集团资金紧张其实早就有所显现。

据2018中报,青投集团短期借款高达112亿元,一年内到期的非流动性负债达76亿元。

2019年2月22日,青投集团有一笔3亿美元的美元债券被爆出利息违约,但 2月27日被爆逾期利息成功兑付。

青投集团因为其体量大,青海省一直较为关注,并且公司持续获得地方政府补贴。

2018年9月,青海省政府国资委、中国铝业股份有限公司、青投集团签订三方协议,开启了央企与省企合作模式。

2019年1月,国家点头与青投集团签署战略合作协议。

同时,青投集团为尽快解决逾期债务及大额到期债务的按时兑付,公司在年报中披露后续融资计划,包含省国投提供担保的20亿信托计划、20亿非公开公司债及20亿绿色债。同时青投集团也积极引进战略投资,补充流动资金。

据年报,上述逾期债务中部分已还款、展期,还有部分正在协商中。

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